Antecipe os apertos
de tesouraria.

Modele a sua tesouraria das próximas 12 semanas com receitas e pagamentos previstos. O simulador identifica automaticamente as semanas críticas e quantifica a eventual necessidade de financiamento.

3 minutos5 cenários what-ifNecessidade de financiamentoSem compromisso

Saldo mínimo previsto

5700 €

na semana 6

Necessidade de financiamento

9300 €

para manter o limiar

Total de recebimentos

144 500 €

no horizonte

Total de pagamentos

155 800 €

no horizonte

Saldo inicial de tesouraria

Limiar mínimo de alerta

Projeção de saldo

Saldo Limiar

Atenção

2 semanas abaixo do limiar

O saldo cai abaixo de 15 000 € a partir da semana 5. Sem ser crítico, deixa pouca margem para imprevistos.

Concentração de pagamentos

Semana 12 é a mais exigente

Concentra 26 000 € em pagamentos. Avaliar se é possível distribuir parte para semanas seguintes.

Burn rate semanal

12 983 €

Média de pagamentos por semana. Cobertura atual com saldo inicial: 3.5 semanas.

Cenários what if

Aplica sobre os valores atuais

Recebimentos previstos

Faturação, reembolsos, projetos

Pagamentos previstos

Salários, fornecedores, impostos

Próximo passo

Receba o relatório detalhado com recomendações de tesouraria.

Análise semana a semana, cenários de stress test adaptados ao seu negócio, identificação de alavancas (DSO, DPO, working capital) e sugestões de instrumentos de financiamento adequados.